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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 828.00 | 41 824.00 | 65 004.00 | 106 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 828.00 | 41 824.00 | 65 004.00 | 106 828.00 |
BT Marchandises | 5 269 719.00 | 118 201.00 | 5 151 518.00 | 5 269 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 402.00 | | 137 402.00 | 137 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BZ Autres créances | 388 424.00 | | 388 424.00 | 388 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528 109.00 | | 1 528 109.00 | 1 528 109.00 |
CF Disponibilités | 289 765.00 | | 289 765.00 | 289 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 638 667.00 | 118 201.00 | 7 520 466.00 | 7 638 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 495.00 | 160 025.00 | 7 585 470.00 | 7 745 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 898 277.00 | 2 481 794.00 | | 2 898 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 478.00 | 416 483.00 | | 578 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 755.00 | 3 998 277.00 | | 4 576 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 542.00 | 58 312.00 | | 297 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 542.00 | 58 312.00 | | 297 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 9 676.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 280.00 | 2 653 195.00 | | 82 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 267.00 | 2 432 358.00 | | 2 384 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 592.00 | 142 003.00 | | 83 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 795.00 | 195 352.00 | | 160 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 173.00 | 5 432 584.00 | | 2 711 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 470.00 | 9 489 172.00 | | 7 585 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 789 654.00 | | 4 789 654.00 | 4 789 654.00 |
FG Production vendue services | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 488.00 | | 4 793 488.00 | 4 793 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 085.00 | 3 384 696.00 | | 4 819 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 167.00 | 2 794 803.00 | | 4 022 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 918.00 | 589 893.00 | | 796 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 314.00 | 20 510.00 | | 21 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 314.00 | 20 510.00 | | 21 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 092.00 | 23 454.00 | 8 345.00 | 103 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 092.00 | 23 454.00 | 8 345.00 | 103 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 267.00 | 2 384 267.00 | | 2 384 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 672.00 | 413 672.00 | | 413 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 672.00 | 413 672.00 | | 413 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 173.00 | 2 711 173.00 | | 2 711 173.00 |