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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 025.00 | 10 211.00 | 92 814.00 | 103 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 025.00 | 10 211.00 | 92 814.00 | 103 025.00 |
BT Marchandises | 5 926 243.00 | 82 985.00 | 5 843 258.00 | 5 926 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 163.00 | | 168 163.00 | 168 163.00 |
BZ Autres créances | 358 322.00 | | 358 322.00 | 358 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 080.00 | | 744 080.00 | 744 080.00 |
CF Disponibilités | 362 041.00 | | 362 041.00 | 362 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 607 154.00 | 82 985.00 | 7 524 169.00 | 7 607 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 179.00 | 93 196.00 | 7 616 983.00 | 7 710 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 922.00 | 1 625 297.00 | | 1 628 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 052.00 | 283 624.00 | | 254 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 974.00 | 3 008 922.00 | | 2 982 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 560.00 | 2 702 424.00 | | 2 394 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 465.00 | 2 234 327.00 | | 2 013 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 200.00 | 40 499.00 | | 44 200.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 571.00 | 134 057.00 | | 181 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 008.00 | 5 111 600.00 | | 4 634 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 616 983.00 | 8 120 523.00 | | 7 616 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 179 956.00 | | 3 179 956.00 | 3 179 956.00 |
FG Production vendue services | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 831.00 | | 3 188 831.00 | 3 188 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 6 769.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 940.00 | 6 769.00 | | 11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 767.00 | 147 309.00 | | 127 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 086.00 | 4 337 591.00 | | 3 244 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 033.00 | 4 053 966.00 | | 2 990 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 052.00 | 283 624.00 | | 254 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 044.00 | | 96 070.00 | 73 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 089.00 | 103 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 089.00 | 103 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 044.00 | | 96 070.00 | 73 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 074.00 | 14 167.00 | 45 030.00 | 41 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 074.00 | 14 167.00 | 45 030.00 | 41 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 301.00 | 39 500.00 | 10 816.00 | 54 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 301.00 | 39 500.00 | 10 816.00 | 54 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 301.00 | 39 500.00 | 10 816.00 | 54 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 500.00 | 10 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 465.00 | 2 013 465.00 | | 2 013 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 572.00 | 181 572.00 | | 181 572.00 |
UX Autres créances clients | 168 164.00 | | | 168 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 338 442.00 | | | 338 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 394 561.00 | 2 394 561.00 | | 2 394 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 149.00 | 528 149.00 | | 528 149.00 |
VW T.V.A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 009.00 | 4 634 009.00 | | 4 634 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
ST Autres comptes | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 151.00 | | | 474 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 094.00 | | | 373 094.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 619.00 | | | 37 619.00 |