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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 828.00 | 21 314.00 | 85 513.00 | 106 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 828.00 | 21 314.00 | 85 513.00 | 106 828.00 |
BT Marchandises | 6 749 915.00 | 103 092.00 | 6 646 823.00 | 6 749 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 780.00 | | 426 780.00 | 426 780.00 |
BZ Autres créances | 401 784.00 | | 401 784.00 | 401 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534 235.00 | | 1 534 235.00 | 1 534 235.00 |
CF Disponibilités | 306 270.00 | | 306 270.00 | 306 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 506 750.00 | 103 092.00 | 9 403 658.00 | 9 506 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 578.00 | 124 406.00 | 9 489 172.00 | 9 613 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 481 793.00 | 2 139 416.00 | | 2 481 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 482.00 | 342 377.00 | | 416 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 276.00 | 3 581 793.00 | | 3 998 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 676.00 | 298.00 | | 9 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 194.00 | 3 487 888.00 | | 2 653 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 357.00 | 2 405 227.00 | | 2 432 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 003.00 | 93 629.00 | | 142 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 351.00 | 164 627.00 | | 195 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 583.00 | 6 151 672.00 | | 5 432 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 172.00 | 9 733 466.00 | | 9 489 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 941.00 | | 3 359 941.00 | 3 359 941.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 116.00 | | 3 360 116.00 | 3 360 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | | | -3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 973.00 | 140 772.00 | | 169 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 887.00 | 3 163 771.00 | | 3 430 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 404.00 | 2 821 394.00 | | 3 014 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 482.00 | 342 377.00 | | 416 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 964.00 | 21 838.00 | 46 487.00 | 45 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 964.00 | 21 838.00 | 46 487.00 | 45 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 640.00 | 14 092.00 | 5 640.00 | 94 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 640.00 | 14 092.00 | 5 640.00 | 94 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 640.00 | 14 092.00 | 5 640.00 | 94 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653 195.00 | 2 653 195.00 | | 2 653 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 358.00 | 2 432 358.00 | | 2 432 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 352.00 | 195 352.00 | | 195 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 646.00 | 828 646.00 | | 828 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 646.00 | 828 646.00 | | 828 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 584.00 | 5 432 584.00 | | 5 432 584.00 |