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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AP Constructions | 60 595.00 | 24 890.00 | 35 705.00 | 60 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 603.00 | 96 834.00 | 6 768.00 | 103 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 618.00 | 45 518.00 | 35 100.00 | 80 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 953.00 | 237 720.00 | 118 233.00 | 355 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 968.00 | 1 121.00 | 1 401 847.00 | 1 402 968.00 |
BZ Autres créances | 271 157.00 | | 271 157.00 | 271 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 386 180.00 | | 386 180.00 | 386 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 302.00 | 1 121.00 | 2 503 181.00 | 2 504 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 256.00 | 238 841.00 | 2 621 414.00 | 2 860 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 915 514.00 | | | 915 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 913.00 | | | 1 165 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 786.00 | | | 719 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 467.00 | | | 706 467.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 414.00 | | | 2 621 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 448 976.00 | | 7 448 976.00 | 7 448 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 448 976.00 | | 7 448 976.00 | 7 448 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 618 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 779.00 | | | 7 645 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 379.00 | | | 7 516 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 561.00 | | | 345 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 325.00 | | | 227 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 659.00 | 14 898.00 | 8 837.00 | 231 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 182.00 | 14 898.00 | 8 837.00 | 161 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 787.00 | 719 787.00 | | 719 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402 969.00 | | | 1 402 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 157.00 | | | 271 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 146.00 | 1 682 487.00 | 40 659.00 | 1 723 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 001.00 | 1 433 001.00 | | 1 433 001.00 |