| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 904.00 | 49 651.00 | 7 253.00 | 56 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 998.00 | 21 751.00 | 1 247.00 | 22 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 327.00 | 92 983.00 | 114 343.00 | 207 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 888.00 | 164 385.00 | 165 502.00 | 329 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 617.00 | | 1 434 617.00 | 1 434 617.00 |
BZ Autres créances | 213 337.00 | | 213 337.00 | 213 337.00 |
CF Disponibilités | 1 730 466.00 | | 1 730 466.00 | 1 730 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 422.00 | | 3 378 422.00 | 3 378 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 310.00 | 164 385.00 | 3 543 924.00 | 3 708 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 607.00 | | | 1 413 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 128.00 | | | 1 847 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 033.00 | | | 865 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 121.00 | | | 719 121.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 796.00 | | | 1 696 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 924.00 | | | 3 543 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 968.00 | | | 1 625 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 695 266.00 | 332 900.00 | 9 028 166.00 | 8 695 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 695 266.00 | 332 900.00 | 9 028 166.00 | 8 695 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 261 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 047.00 | | | 209 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 911.00 | | | -11 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 263 089.00 | | | 9 263 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 950 568.00 | | | 8 950 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 640.00 | | 117 248.00 | 224 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 42 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 329 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 230.00 | | 117 000.00 | 170 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 410.00 | | 248.00 | 54 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 592.00 | 46 794.00 | | 117 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 592.00 | 46 794.00 | | 117 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 034.00 | 865 034.00 | | 865 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 122.00 | 719 122.00 | | 719 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 618.00 | 1 434 618.00 | | 1 434 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 012.00 | 29 185.00 | 70 827.00 | 100 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 990.00 | | | 1 016 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 338.00 | 213 338.00 | | 213 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 614.00 | 1 647 955.00 | 42 658.00 | 1 690 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 796.00 | 1 625 970.00 | 70 827.00 | 1 696 796.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |