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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 906.00 | 1 750.00 | 46 156.00 | 47 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 914.00 | 223 073.00 | 101 841.00 | 324 914.00 |
040 Immobilisations financières | 24 733.00 | 18 687.00 | 6 046.00 | 24 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 552.00 | 243 509.00 | 154 043.00 | 397 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406 346.00 | | 406 346.00 | 406 346.00 |
072 Créances – Autres | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
084 Disponibilités | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 690.00 | | 622 690.00 | 622 690.00 |
110 Total général Actif | 1 020 242.00 | 243 509.00 | 776 733.00 | 1 020 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350 616.00 | | | 1 350 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
230 Autres produits | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 436 608.00 | | | 1 436 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
242 Autres charges externes. | 527 370.00 | | | 527 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 533 013.00 | | | 533 013.00 |
252 Charges sociales | 195 351.00 | | | 195 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
262 Autres charges | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 366 900.00 | | | 1 366 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 708.00 | | | 69 708.00 |
280 Produits financiers | 501.00 | | | 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
294 Charges financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 470.00 | | | 356 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279 017.00 | | | 279 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 686.00 | | | 90 686.00 |