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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 569.00 | 40 430.00 | 43 138.00 | 83 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 075.00 | 282 659.00 | 120 417.00 | 403 075.00 |
040 Immobilisations financières | 25 433.00 | 18 687.00 | 6 746.00 | 25 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 076.00 | 341 775.00 | 170 301.00 | 512 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400 017.00 | | 400 017.00 | 400 017.00 |
072 Créances – Autres | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
084 Disponibilités | 141 112.00 | | 141 112.00 | 141 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 780 061.00 | | 780 061.00 | 780 061.00 |
110 Total général Actif | 1 292 138.00 | 341 775.00 | 950 362.00 | 1 292 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 688 987.00 | | | 1 688 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
230 Autres produits | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 734 334.00 | | | 1 734 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
242 Autres charges externes. | 544 252.00 | | | 544 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 729 653.00 | | | 729 653.00 |
252 Charges sociales | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
262 Autres charges | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 637 730.00 | | | 1 637 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | | | 274.00 |
294 Charges financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 861.00 | | | 490 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 337 536.00 | | | 337 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 946.00 | | | 91 946.00 |