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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 569.00 | 19 976.00 | 63 593.00 | 83 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 560.00 | 251 309.00 | 132 251.00 | 383 560.00 |
040 Immobilisations financières | 23 733.00 | 18 687.00 | 5 046.00 | 23 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 861.00 | 289 971.00 | 200 890.00 | 490 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560 936.00 | 1 825.00 | 559 111.00 | 560 936.00 |
072 Créances – Autres | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
084 Disponibilités | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 827 168.00 | 1 825.00 | 825 343.00 | 827 168.00 |
110 Total général Actif | 1 318 029.00 | 291 796.00 | 1 026 233.00 | 1 318 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 026 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 607 984.00 | | | 1 607 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
230 Autres produits | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 670 451.00 | | | 1 670 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
242 Autres charges externes. | 561 852.00 | | | 561 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 585 503.00 | | | 585 503.00 |
252 Charges sociales | 209 062.00 | | | 209 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
262 Autres charges | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 463 675.00 | | | 1 463 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 206 776.00 | | | 206 776.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 969.00 | | | 147 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 552.00 | | | 397 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 327 680.00 | | | 327 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 825.00 | | | 1 825.00 |