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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 569.00 | 60 885.00 | 22 684.00 | 83 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 859.00 | 312 895.00 | 100 964.00 | 413 859.00 |
040 Immobilisations financières | 23 733.00 | 18 687.00 | 5 046.00 | 23 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 160.00 | 392 467.00 | 128 693.00 | 521 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370 507.00 | | 370 507.00 | 370 507.00 |
072 Créances – Autres | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
084 Disponibilités | 154 865.00 | | 154 865.00 | 154 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
110 Total général Actif | 1 338 160.00 | 392 467.00 | 945 693.00 | 1 338 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 664.00 | | | 120 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 664 584.00 | | | 1 664 584.00 |
222 Production stockée | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 928 611.00 | | | 1 928 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
242 Autres charges externes. | 578 779.00 | | | 578 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 831 294.00 | | | 831 294.00 |
252 Charges sociales | 288 752.00 | | | 288 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
262 Autres charges | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 875 518.00 | | | 1 875 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 076.00 | | | 512 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 351 767.00 | | | 351 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 383.00 | | | 117 383.00 |