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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 217.00 | 81 623.00 | 2 595.00 | 84 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 747.00 | 344 100.00 | 148 647.00 | 492 747.00 |
040 Immobilisations financières | 28 753.00 | 18 687.00 | 10 066.00 | 28 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 717.00 | 444 409.00 | 161 307.00 | 605 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367 783.00 | 44 964.00 | 322 819.00 | 367 783.00 |
072 Créances – Autres | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
084 Disponibilités | 629 678.00 | | 629 678.00 | 629 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 287 574.00 | 44 964.00 | 1 242 610.00 | 1 287 574.00 |
110 Total général Actif | 1 893 291.00 | 489 374.00 | 1 403 917.00 | 1 893 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 509 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 275 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 403 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 941 439.00 | | | 1 941 439.00 |
222 Production stockée | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 023 810.00 | | | 2 023 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
242 Autres charges externes. | 579 266.00 | | | 579 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 841 429.00 | | | 841 429.00 |
252 Charges sociales | 293 717.00 | | | 293 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 903 730.00 | | | 1 903 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
280 Produits financiers | 757.00 | | | 757.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 649.00 | | | 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 160.00 | | | 521 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 398 573.00 | | | 398 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 964.00 | | | 44 964.00 |