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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AP Constructions | 3 828.00 | 2 327.00 | 1 501.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 131.00 | 174 576.00 | 35 554.00 | 210 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 646.00 | 184 361.00 | 56 285.00 | 240 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 981.00 | 7 221.00 | 67 761.00 | 74 981.00 |
BZ Autres créances | 99 067.00 | | 99 067.00 | 99 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 428.00 | -4 593.00 | 63 021.00 | 58 428.00 |
CF Disponibilités | 153 562.00 | | 153 562.00 | 153 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 473.00 | 2 628.00 | 386 845.00 | 389 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 119.00 | 186 989.00 | 443 130.00 | 630 119.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 795.00 | | | 227 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 158.00 | | | 397 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 130.00 | | | 443 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 837.00 | | | 393 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 468.00 | | 2 166 468.00 | 2 166 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 468.00 | | 2 166 468.00 | 2 166 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 207 743.00 | | | 207 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 237.00 | | | 173 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 620.00 | | | 2 361 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 299.00 | | | 2 359 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 786.00 | | 86 682.00 | 233 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 822.00 | 240 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 822.00 | 213 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 099.00 | | 80 682.00 | 213 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | 6 000.00 | 13 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 258.00 | 29 291.00 | 938.00 | 155 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 83.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 633.00 | 29 208.00 | 938.00 | 148 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 547.00 | 403.00 | 729.00 | 7 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 858.00 | -858.00 | 4 593.00 | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 155.00 | -455.00 | 5 322.00 | 9 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 155.00 | -455.00 | 5 322.00 | 14 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 795.00 | 227 795.00 | | 227 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 713.00 | 177 483.00 | 19 230.00 | 196 713.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 837.00 | 393 837.00 | | 393 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
ST Autres comptes | 503 079.00 | | | 503 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 686 552.00 | | | 686 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 727.00 | | | 243 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |