| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AP Constructions | 3 828.00 | 2 561.00 | 1 267.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 224.00 | 199 417.00 | 36 807.00 | 236 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 740.00 | 209 436.00 | 66 304.00 | 275 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 297.00 | 1 712.00 | 62 585.00 | 64 297.00 |
BZ Autres créances | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 433.00 | -4 593.00 | 63 026.00 | 58 433.00 |
CF Disponibilités | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 344.00 | -2 881.00 | 224 225.00 | 221 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 084.00 | 206 555.00 | 290 528.00 | 497 084.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
DL TOTAL (I) | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 274.00 | | | 223 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 528.00 | | | 290 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 274.00 | | | 223 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 621.00 | | 655 621.00 | 655 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 621.00 | | 655 621.00 | 655 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 794.00 | | | 298 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 366.00 | | | 177 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 160.00 | | | 476 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 453.00 | | | 429 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 098.00 | | | 1 159 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 816.00 | | | 1 132 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 598.00 | | | 161 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 646.00 | | 42 057.00 | 240 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 28 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 964.00 | 275 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 240 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 959.00 | | 29 057.00 | 213 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | 13 000.00 | 19 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 611.00 | 27 648.00 | 2 572.00 | 183 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 903.00 | 27 648.00 | 2 572.00 | 176 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 221.00 | | 5 509.00 | 7 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378.00 | | 5 509.00 | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 378.00 | | 10 509.00 | 8 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 509.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
UX Autres créances clients | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VC Groupe et associés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 077.00 | 132 847.00 | 28 230.00 | 161 077.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 274.00 | 223 274.00 | | 223 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
ST Autres comptes | 401 132.00 | | | 401 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
YT Sous‐traitance | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 562.00 | | | 567 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |