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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 357.00 | 31 777.00 | 580.00 | 32 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 546.00 | 5 899.00 | 5 647.00 | 11 546.00 |
BZ Autres créances | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 309.00 | 11 889.00 | 187 420.00 | 199 309.00 |
CF Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 387.00 | 17 788.00 | 236 599.00 | 254 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 744.00 | 49 565.00 | 237 179.00 | 286 744.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 152.00 | | | 126 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 163.00 | | | -18 163.00 |
DL TOTAL (I) | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 179.00 | | | 237 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 163.00 | | | -18 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 32 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 194.00 | 1 833.00 | | 29 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | 1 833.00 | | 24 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 157.00 | | 2 258.00 | 8 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 796.00 | | 2 258.00 | 20 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 796.00 | | 2 258.00 | 20 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VC Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 724.00 | 31 144.00 | 580.00 | 31 724.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
ST Autres comptes | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YT Sous‐traitance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YW Taxe professionnelle | -154.00 | | | -154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |