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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 848.00 | 203 517.00 | 1 331.00 | 204 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 535.00 | 210 974.00 | 16 561.00 | 227 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 879.00 | 1 712.00 | 76 167.00 | 77 879.00 |
BZ Autres créances | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 241.00 | 13 892.00 | 32 350.00 | 46 241.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 299.00 | 15 604.00 | 155 695.00 | 171 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 835.00 | 226 579.00 | 172 256.00 | 398 835.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 755.00 | | | -64 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 757.00 | | | 169 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 256.00 | | | 172 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 757.00 | | | 169 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 043.00 | | 545 043.00 | 545 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 043.00 | | 545 043.00 | 545 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 165.00 | | | 631 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 921.00 | | | 695 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 755.00 | | | -64 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 740.00 | | 2 964.00 | 275 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 168.00 | 227 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 168.00 | 204 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 052.00 | | 2 964.00 | 240 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 686.00 | 12 357.00 | 10 819.00 | 208 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 979.00 | 12 357.00 | 10 819.00 | 201 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 485.00 | 4 593.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 19 235.00 | 4 593.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | 19 235.00 | 4 593.00 | 1 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 240.00 | 125 010.00 | 15 230.00 | 140 240.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 757.00 | 169 757.00 | | 169 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
ST Autres comptes | 283 587.00 | | | 283 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
YT Sous‐traitance | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
YW Taxe professionnelle | -407.00 | | | -407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 917.00 | | | 384 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |