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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 083.00 | 24 250.00 | 1 833.00 | 26 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 357.00 | 29 944.00 | 16 413.00 | 46 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 539.00 | 8 157.00 | 34 383.00 | 42 539.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 236.00 | 11 889.00 | 191 347.00 | 203 236.00 |
CF Disponibilités | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 921.00 | 20 046.00 | 280 876.00 | 300 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 279.00 | 49 990.00 | 297 289.00 | 347 279.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -33 263.00 | | | -33 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
DL TOTAL (I) | 161 914.00 | | | 161 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 289.00 | | | 297 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 183.00 | | 353 183.00 | 353 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 183.00 | | 353 183.00 | 353 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 413.00 | | | 209 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 413.00 | | | 209 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 168.00 | | | 195 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 069.00 | | | 594 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 654.00 | | | 434 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 535.00 | | 5 763.00 | 227 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 15 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 941.00 | 46 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 763.00 | 4 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 128.00 | 26 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 848.00 | | 3 363.00 | 204 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 980.00 | | 2 400.00 | 15 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 224.00 | 1 919.00 | 182 949.00 | 210 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | 1 763.00 | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 517.00 | 1 919.00 | 181 186.00 | 203 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | 6 444.00 | | 1 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 892.00 | | 2 003.00 | 13 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 354.00 | 6 444.00 | 2 003.00 | 16 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 354.00 | 6 444.00 | 2 003.00 | 16 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VI Groupe et associés | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 542.00 | 49 962.00 | 14 580.00 | 64 542.00 |
VW T.V.A. | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
ST Autres comptes | 217 773.00 | | | 217 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 325 490.00 | | | 1 325 490.00 |
YT Sous‐traitance | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 682.00 | | | 269 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |