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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 810.00 | 284 416.00 | 18 394.00 | 302 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 495.00 | 273 286.00 | 145 209.00 | 418 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 878.00 | 671 432.00 | 782 446.00 | 1 453 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BT Marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 914.00 | | 862 914.00 | 862 914.00 |
BZ Autres créances | 7 059 583.00 | | 7 059 583.00 | 7 059 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 435.00 | | 208 435.00 | 208 435.00 |
CF Disponibilités | 448 260.00 | | 448 260.00 | 448 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 415.00 | | 8 685 415.00 | 8 685 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 293.00 | 671 432.00 | 9 467 860.00 | 10 139 293.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 730.00 | 113 730.00 | | 113 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 996 851.00 | 4 180 895.00 | | 4 996 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 195.00 | 915 956.00 | | 752 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 046.00 | 5 261 851.00 | | 5 914 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 679.00 | 1 538 320.00 | | 1 108 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270.00 | 40 210.00 | | 38 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 866.00 | 160 826.00 | | 253 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 759.00 | 1 131 995.00 | | 803 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 362.00 | 844 027.00 | | 721 362.00 |
EA Autres dettes | 605 805.00 | | | 605 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 072.00 | 34 132.00 | | 22 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 814.00 | 3 749 510.00 | | 3 553 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 860.00 | 9 011 362.00 | | 9 467 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 948.00 | 2 488 684.00 | | 2 599 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 116.00 | | 1 477 116.00 | 1 477 116.00 |
FG Production vendue services | 7 993 030.00 | | 7 993 030.00 | 7 993 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 470 145.00 | | 9 470 145.00 | 9 470 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 537 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 945.00 | |
GE Autres charges | | | 40 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 952.00 | 17 140.00 | | 18 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 657.00 | 25 600.00 | | 40 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 518.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 809.00 | 68 810.00 | | 9 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 809.00 | 91 917.00 | | 9 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 809.00 | 5 013.00 | | -9 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 661.00 | 125 305.00 | | -7 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 884.00 | 189 058.00 | | -223 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 664.00 | 9 523 175.00 | | 9 662 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 469.00 | 8 607 219.00 | | 8 910 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 195.00 | 915 956.00 | | 752 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 893.00 | 36 708.00 | | 34 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 562.00 | | 655 121.00 | 840 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 806.00 | 1 453 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 806.00 | 418 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 160.00 | | 535 650.00 | 267 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 045.00 | | 113 256.00 | 347 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 628.00 | | 6 215.00 | 112 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 294.00 | 162 944.00 | 41 805.00 | 550 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 984.00 | 22 746.00 | | 90 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 442.00 | 54 974.00 | | 229 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 867.00 | 85 224.00 | 41 805.00 | 229 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
UX Autres créances clients | 862 914.00 | | | 862 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 391 344.00 | | | 391 344.00 |
VC Groupe et associés | 5 893 975.00 | | | 5 893 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725 799.00 | | | 725 799.00 |
VP Divers | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145 598.00 | 8 026 955.00 | 118 643.00 | 8 145 598.00 |