| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 002.00 | 327 657.00 | 36 345.00 | 364 002.00 |
AH Fonds commercial | 202 457.00 | 101 229.00 | 101 229.00 | 202 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 400 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 466.00 | 476 455.00 | 91 013.00 | 567 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 250.00 | 1 470 425.00 | 2 901 825.00 | 4 372 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 870.00 | 40 703.00 | 1 321 167.00 | 1 361 870.00 |
BZ Autres créances | 6 280 331.00 | | 6 280 331.00 | 6 280 331.00 |
CF Disponibilités | 1 618 210.00 | | 1 618 210.00 | 1 618 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 468 156.00 | 40 703.00 | 9 427 454.00 | 9 468 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 840 407.00 | 1 511 128.00 | 12 329 279.00 | 13 840 407.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 723 456.00 | 165 084.00 | 2 558 371.00 | 2 723 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 173 911.00 | 6 638 203.00 | | 8 173 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 841.00 | 1 635 709.00 | | 393 841.00 |
DL TOTAL (I) | 8 732 752.00 | 8 438 911.00 | | 8 732 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 1 239.00 | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 154.00 | 9 158.00 | | 94 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 255.00 | 52 752.00 | | 53 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 213.00 | 892 832.00 | | 2 195 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 018.00 | 944 942.00 | | 1 165 018.00 |
EA Autres dettes | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 399.00 | 90 226.00 | | 63 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 527.00 | 1 991 151.00 | | 3 596 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 329 279.00 | 10 430 063.00 | | 12 329 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 107.00 | 30 212.00 | 1 092 319.00 | 1 062 107.00 |
FG Production vendue services | 7 975 283.00 | 75 910.00 | 8 051 193.00 | 7 975 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 037 390.00 | 106 122.00 | 9 143 512.00 | 9 037 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 018 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 201 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 703.00 | |
GE Autres charges | | | 171 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 641.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 491.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 1 132.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 682.00 | -1 132.00 | | 10 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 515.00 | -745 691.00 | | -500 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 417.00 | 11 599 602.00 | | 10 272 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 878 576.00 | 9 963 893.00 | | 9 878 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 841.00 | 1 635 709.00 | | 393 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 266.00 | | 1 055 478.00 | 3 324 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 705 087.00 | | 1 018 369.00 | 1 705 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 4 372 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 723 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 678.00 | 567 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 500.00 | | 3 360.00 | 1 062 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 944.00 | | 33 600.00 | 541 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 735.00 | | 150.00 | 14 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 290.00 | 231 242.00 | 7 385.00 | 1 145 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 730.00 | 51 354.00 | | 113 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 553.00 | 112 104.00 | | 615 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 007.00 | 67 784.00 | 7 385.00 | 416 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 213.00 | 2 195 213.00 | | 2 195 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 684.00 | 355 684.00 | | 355 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 304.00 | 577 304.00 | | 577 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 027.00 | 1 313 027.00 | | 1 313 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
VB T. V. A. | 346 406.00 | 346 406.00 | | 346 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 716 310.00 | 4 716 310.00 | | 4 716 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631 168.00 | 631 168.00 | | 631 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 318.00 | 354 318.00 | | 354 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 774.00 | 230 774.00 | | 230 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 320.00 | 206 320.00 | | 206 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 863 188.00 | 7 799 678.00 | 63 511.00 | 7 863 188.00 |
VW T.V.A. | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 271.00 | 3 522 971.00 | 20 300.00 | 3 543 271.00 |