| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 475.00 | 307 603.00 | 23 872.00 | 331 475.00 |
AH Fonds commercial | 202 457.00 | | 202 457.00 | 202 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 926.00 | 463 258.00 | 163 667.00 | 626 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 754.00 | 1 084 592.00 | 817 163.00 | 1 901 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 761.00 | | 1 126 761.00 | 1 126 761.00 |
BZ Autres créances | 7 171 602.00 | | 7 171 602.00 | 7 171 602.00 |
CF Disponibilités | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 945.00 | | 174 945.00 | 174 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568 419.00 | | 8 568 419.00 | 8 568 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 470 173.00 | 1 084 592.00 | 9 385 581.00 | 10 470 173.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 730.00 | 113 730.00 | | 113 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 215 522.00 | | | 6 215 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 681.00 | | | 522 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 903 203.00 | | | 6 903 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 425.00 | | | 301 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 569.00 | | | 1 180 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 606.00 | | | 849 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 379.00 | | | 2 482 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 581.00 | | | 9 385 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 379.00 | | | 2 482 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 713.00 | | 1 075 713.00 | 1 075 713.00 |
FG Production vendue services | 8 796 744.00 | | 8 796 744.00 | 8 796 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 872 458.00 | | 9 872 458.00 | 9 872 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 347.00 | |
GE Autres charges | | | 114 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 526 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 197.00 | | | 114 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800 037.00 | | | -800 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 276 658.00 | | | 10 276 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 977.00 | | | 9 753 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 681.00 | | | 522 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 410.00 | | 139 345.00 | 1 762 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 969.00 | | 18 963.00 | 1 014 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 745.00 | | 112 180.00 | 514 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 965.00 | | 8 201.00 | 118 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 244.00 | 202 347.00 | | 882 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 422.00 | 104 181.00 | | 403 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 092.00 | 98 166.00 | | 365 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 569.00 | 1 180 569.00 | | 1 180 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 630.00 | 296 630.00 | | 296 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 277.00 | 297 277.00 | | 297 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 761.00 | 1 126 761.00 | | 1 126 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 364 821.00 | 364 821.00 | | 364 821.00 |
VC Groupe et associés | 4 959 845.00 | 4 959 845.00 | | 4 959 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572 410.00 | 1 572 410.00 | | 1 572 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 648.00 | 268 648.00 | | 268 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 945.00 | 174 945.00 | | 174 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607 237.00 | 8 480 270.00 | 126 967.00 | 8 607 237.00 |
VW T.V.A. | 159 644.00 | 159 644.00 | | 159 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 379.00 | 2 482 379.00 | | 2 482 379.00 |