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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 043.00 | 315 553.00 | 44 490.00 | 360 043.00 |
AH Fonds commercial | 202 457.00 | 101 229.00 | 101 229.00 | 202 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 944.00 | 416 006.00 | 125 938.00 | 541 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 267.00 | 1 246 518.00 | 2 077 748.00 | 3 324 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 973.00 | | 889 973.00 | 889 973.00 |
BZ Autres créances | 7 232 469.00 | | 7 232 469.00 | 7 232 469.00 |
CF Disponibilités | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 043.00 | | 143 043.00 | 143 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 352 314.00 | | 8 352 314.00 | 8 352 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 676 581.00 | 1 246 518.00 | 10 430 062.00 | 11 676 581.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 705 087.00 | 113 730.00 | 1 591 357.00 | 1 705 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 638 203.00 | 6 215 522.00 | | 6 638 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 709.00 | 522 681.00 | | 1 635 709.00 |
DL TOTAL (I) | 8 438 911.00 | 6 903 203.00 | | 8 438 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 301 425.00 | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 752.00 | 53 862.00 | | 52 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 832.00 | 1 180 569.00 | | 892 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 942.00 | 849 606.00 | | 944 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 226.00 | 96 917.00 | | 90 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 149.00 | 2 482 379.00 | | 1 991 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 430 060.00 | 9 385 582.00 | | 10 430 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 688.00 | | 1 021 688.00 | 1 021 688.00 |
FG Production vendue services | 8 763 252.00 | | 8 763 252.00 | 8 763 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 784 940.00 | | 9 784 940.00 | 9 784 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 591 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 510 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 229.00 | |
GE Autres charges | | | 150 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 713 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 15.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 15.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -15.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745 691.00 | -800 037.00 | | -745 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 599 602.00 | 10 276 658.00 | | 11 599 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963 893.00 | 9 753 977.00 | | 9 963 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 709.00 | 522 681.00 | | 1 635 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 755.00 | | 1 679 412.00 | 1 901 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 730.00 | | 1 591 357.00 | 113 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 453.00 | 14 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 899.00 | 3 324 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 705 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 062 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 246.00 | 541 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 932.00 | | 29 768.00 | 1 033 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 926.00 | | 37 266.00 | 626 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 167.00 | | 21 021.00 | 127 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 832.00 | 892 832.00 | | 892 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 126.00 | 327 126.00 | | 327 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
UX Autres créances clients | 889 973.00 | 889 973.00 | | 889 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 287 374.00 | 287 374.00 | | 287 374.00 |
VC Groupe et associés | 5 512 052.00 | 5 512 052.00 | | 5 512 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060 163.00 | 1 060 163.00 | | 1 060 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 239.00 | 370 239.00 | | 370 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 043.00 | 143 043.00 | | 143 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 280 020.00 | 8 265 485.00 | 14 535.00 | 8 280 020.00 |
VW T.V.A. | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |