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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 512.00 | 303 422.00 | 9 089.00 | 312 512.00 |
AH Fonds commercial | 202 457.00 | | 202 457.00 | 202 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 745.00 | 365 092.00 | 149 653.00 | 514 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 765.00 | | 118 765.00 | 118 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 410.00 | 882 244.00 | 880 165.00 | 1 762 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 528.00 | | 1 083 528.00 | 1 083 528.00 |
BZ Autres créances | 7 118 275.00 | | 7 118 275.00 | 7 118 275.00 |
CF Disponibilités | 459 026.00 | | 459 026.00 | 459 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 604.00 | | 150 604.00 | 150 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814 467.00 | | 8 814 467.00 | 8 814 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 576 877.00 | 882 244.00 | 9 694 632.00 | 10 576 877.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 730.00 | 113 730.00 | | 113 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 649 046.00 | | | 5 649 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 475.00 | | | 566 475.00 |
DL TOTAL (I) | 6 380 522.00 | | | 6 380 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 073.00 | | | 705 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 955.00 | | | 1 314 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 703.00 | | | 834 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 457.00 | | | 202 457.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 111.00 | | | 3 314 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 694 632.00 | | | 9 694 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 273.00 | | | 2 989 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 252.00 | | 1 670 252.00 | 1 670 252.00 |
FG Production vendue services | 8 807 945.00 | | 8 807 945.00 | 8 807 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478 197.00 | | 10 478 197.00 | 10 478 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 982 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 812.00 | |
GE Autres charges | | | 67 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 028.00 | | | -216 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 000.00 | | | 11 081 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 514 525.00 | | | 10 514 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 475.00 | | | 566 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 878.00 | | 308 532.00 | 1 453 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 810.00 | | 212 159.00 | 802 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 495.00 | | 96 250.00 | 418 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 843.00 | | 123.00 | 118 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 433.00 | 210 812.00 | | 671 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 416.00 | 119 006.00 | | 284 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 287.00 | 91 806.00 | | 273 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 955.00 | 1 314 955.00 | | 1 314 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 293.00 | 291 293.00 | | 291 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 234.00 | 304 234.00 | | 304 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 457.00 | 202 457.00 | | 202 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 528.00 | | | 1 083 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 338 095.00 | | | 338 095.00 |
VC Groupe et associés | 5 869 234.00 | | | 5 869 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798 298.00 | | | 798 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 471 173.00 | 8 352 407.00 | 118 765.00 | 8 471 173.00 |
VW T.V.A. | 144 557.00 | 144 557.00 | | 144 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 273.00 | 2 989 273.00 | 300 000.00 | 3 289 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |