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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 4 483.00 | 94 518.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 18 150.00 | 2 704.00 | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 836.00 | 9 570.00 | 16 266.00 | 25 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 448.00 | 41 961.00 | 124 487.00 | 166 448.00 |
BN En cours de production de biens | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 957.00 | | 213 957.00 | 213 957.00 |
BZ Autres créances | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 271.00 | | 241 271.00 | 241 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 719.00 | 41 961.00 | 365 758.00 | 407 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 579.00 | 82 755.00 | | 138 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 975.00 | 55 824.00 | | -17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 137 104.00 | 155 079.00 | | 137 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 50 222.00 | | 46 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 288.00 | 95 606.00 | | 91 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 654.00 | 163 778.00 | | 228 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 758.00 | 318 857.00 | | 365 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 980 814.00 | |
FM Production stockée | | | 2 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 975.00 | 55 824.00 | | -17 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 973.00 | 10 016.00 | 11 028.00 | 42 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | 593.00 | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 807.00 | 9 423.00 | 11 028.00 | 33 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 508.00 | 11 659.00 | 49 724.00 | 90 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VP Divers | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 172.00 | 236 172.00 | 32 672.00 | 236 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 654.00 | 149 805.00 | 49 724.00 | 228 654.00 |