| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 14 383.00 | 84 618.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 043.00 | 13 543.00 | 6 500.00 | 20 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 097.00 | 9 368.00 | 22 729.00 | 32 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 245.00 | 38 398.00 | 124 847.00 | 163 245.00 |
BN En cours de production de biens | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 503.00 | | 213 503.00 | 213 503.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CF Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 955.00 | | 255 955.00 | 255 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 199.00 | 38 398.00 | 380 801.00 | 419 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 832.00 | 120 604.00 | | 137 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | 17 228.00 | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 161 452.00 | 154 332.00 | | 161 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 889.00 | 92 611.00 | | 66 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 58 240.00 | | 48 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 293.00 | 93 359.00 | | 104 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 349.00 | 253 694.00 | | 219 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 801.00 | 408 026.00 | | 380 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 970 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 388.00 | |
FM Production stockée | | | 7 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 478.00 | 1 008 485.00 | | 982 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 358.00 | 991 257.00 | | 975 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | 17 228.00 | | 7 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 163.00 | | 10 492.00 | 178 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 410.00 | 163 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 166.00 | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 244.00 | 162 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 892.00 | | 10 492.00 | 169 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 793.00 | 10 970.00 | 18 365.00 | 45 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | 7 166.00 | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 522.00 | 10 970.00 | 11 199.00 | 37 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
UX Autres créances clients | 213 503.00 | 213 503.00 | | 213 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 889.00 | 12 269.00 | 52 323.00 | 66 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VP Divers | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 923.00 | 234 923.00 | | 234 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 349.00 | 164 729.00 | 52 323.00 | 219 349.00 |