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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 9 433.00 | 89 568.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 366.00 | 19 178.00 | 8 188.00 | 27 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 481.00 | 8 911.00 | 16 570.00 | 25 481.00 |
AX Avances et acomptes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 163.00 | 45 793.00 | 132 370.00 | 178 163.00 |
BN En cours de production de biens | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 546.00 | | 249 546.00 | 249 546.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 656.00 | | 275 656.00 | 275 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 819.00 | 45 793.00 | 408 026.00 | 453 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 604.00 | 138 579.00 | | 120 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 228.00 | -17 975.00 | | 17 228.00 |
DL TOTAL (I) | 154 332.00 | 137 104.00 | | 154 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 611.00 | 90 508.00 | | 92 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 240.00 | 46 857.00 | | 58 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 359.00 | 91 288.00 | | 93 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 694.00 | 228 654.00 | | 253 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 026.00 | 365 758.00 | | 408 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 997 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 368.00 | |
FM Production stockée | | | 76.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 485.00 | 999 083.00 | | 1 008 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 257.00 | 1 017 059.00 | | 991 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 228.00 | -17 975.00 | | 17 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 448.00 | | | 166 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 689.00 | | | 156 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 961.00 | 10 542.00 | 6 710.00 | 41 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 758.00 | | 1 488.00 | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 202.00 | 10 542.00 | 5 222.00 | 32 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 249 546.00 | | | 249 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 849.00 | 11 860.00 | 51 107.00 | 78 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VP Divers | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 943.00 | 271 943.00 | | 271 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 694.00 | 186 705.00 | 51 107.00 | 253 694.00 |