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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 24 283.00 | 74 718.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 256.00 | 7 193.00 | 5 063.00 | 12 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 795.00 | 12 362.00 | 19 433.00 | 31 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 051.00 | 43 837.00 | 110 214.00 | 154 051.00 |
BN En cours de production de biens | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 461.00 | | 302 461.00 | 302 461.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CF Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 477.00 | | 322 477.00 | 322 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 528.00 | 43 837.00 | 432 690.00 | 476 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 920.00 | 144 952.00 | | 122 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 558.00 | -22 032.00 | | 28 558.00 |
DL TOTAL (I) | 167 977.00 | 139 420.00 | | 167 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 296.00 | 54 620.00 | | 47 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 489.00 | 81 174.00 | | 107 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 929.00 | 89 593.00 | | 109 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 713.00 | 225 387.00 | | 264 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 690.00 | 364 806.00 | | 432 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 588.00 | 225 387.00 | | 235 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 315.00 | | 4 640.00 | 158 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 904.00 | 154 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 799.00 | 154 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 210.00 | | 4 640.00 | 157 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 671.00 | 10 070.00 | 8 904.00 | 42 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 566.00 | 10 070.00 | 7 799.00 | 41 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
UX Autres créances clients | 302 461.00 | 302 461.00 | | 302 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 296.00 | 18 170.00 | 29 125.00 | 47 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 810.00 | 313 810.00 | | 313 810.00 |
VW T.V.A. | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 713.00 | 235 588.00 | 29 125.00 | 264 713.00 |