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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 19 333.00 | 79 668.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 173.00 | 11 668.00 | 4 505.00 | 16 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 037.00 | 10 565.00 | 20 471.00 | 31 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 315.00 | 42 671.00 | 115 644.00 | 158 315.00 |
BN En cours de production de biens | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 938.00 | | 221 938.00 | 221 938.00 |
BZ Autres créances | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CF Disponibilités | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 163.00 | | 249 163.00 | 249 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 477.00 | 42 671.00 | 364 806.00 | 407 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 952.00 | 137 832.00 | | 144 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 032.00 | 7 120.00 | | -22 032.00 |
DL TOTAL (I) | 139 420.00 | 161 452.00 | | 139 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 620.00 | 66 889.00 | | 54 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 174.00 | 48 167.00 | | 81 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 593.00 | 104 293.00 | | 89 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 387.00 | 219 349.00 | | 225 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 806.00 | 380 801.00 | | 364 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 158 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 157 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 398.00 | 9 203.00 | 4 930.00 | 38 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 293.00 | 9 203.00 | 4 930.00 | 37 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
UX Autres créances clients | 221 938.00 | 221 938.00 | | 221 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 620.00 | 12 585.00 | 42 035.00 | 54 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 650.00 | 231 650.00 | | 231 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 387.00 | 183 352.00 | 42 035.00 | 225 387.00 |