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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
AP Constructions | 137 829.00 | 135 504.00 | 2 325.00 | 137 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 843.00 | 101 234.00 | 2 608.00 | 103 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 722.00 | 278 475.00 | 24 247.00 | 302 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 433.00 | 515 212.00 | 179 220.00 | 694 433.00 |
BT Marchandises | 184 942.00 | | 184 942.00 | 184 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CF Disponibilités | 179 405.00 | | 179 405.00 | 179 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 112.00 | | 425 112.00 | 425 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 545.00 | 515 212.00 | 604 333.00 | 1 119 545.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
DH Report à nouveau | 242 174.00 | | | 242 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 362 830.00 | | | 362 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 320.00 | | | 131 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 502.00 | | | 241 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 333.00 | | | 604 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 523.00 | | | 233 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 459.00 | | 1 973.00 | 692 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 635.00 | | | 149 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 420.00 | | 1 973.00 | 542 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 071.00 | 30 142.00 | | 485 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 071.00 | 30 142.00 | | 485 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 250.00 | 14 270.00 | 7 980.00 | 22 250.00 |
VI Groupe et associés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 502.00 | 233 523.00 | 7 980.00 | 241 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
ST Autres comptes | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 988.00 | | | 268 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 739.00 | | | 98 739.00 |