| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
AP Constructions | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 229.00 | 102 162.00 | 3 066.00 | 105 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 116.00 | 302 768.00 | 87 348.00 | 390 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 212.00 | 542 759.00 | 240 454.00 | 783 212.00 |
BT Marchandises | 203 587.00 | | 203 587.00 | 203 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BZ Autres créances | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CF Disponibilités | 128 296.00 | | 128 296.00 | 128 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 565.00 | | 375 565.00 | 375 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 777.00 | 542 759.00 | 616 018.00 | 1 158 777.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
DH Report à nouveau | 247 127.00 | | | 247 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
DL TOTAL (I) | 396 699.00 | | | 396 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 319.00 | | | 219 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 018.00 | | | 616 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 493.00 | | | 182 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 433.00 | | 89 015.00 | 694 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 783 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 633 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 635.00 | | | 149 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 393.00 | | 89 015.00 | 544 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 212.00 | 27 781.00 | 235.00 | 515 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 212.00 | 27 781.00 | 235.00 | 515 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 607.00 | 18 781.00 | 36 826.00 | 55 607.00 |
VI Groupe et associés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 410.00 | | | 173 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 319.00 | 182 493.00 | 36 826.00 | 219 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
ST Autres comptes | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 649.00 | | | 280 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 088.00 | | | 192 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 717.00 | | | 104 717.00 |