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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
AP Constructions | 136 987.00 | 136 987.00 | | 136 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 118.00 | 49 529.00 | 588.00 | 50 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 872.00 | 271 735.00 | 46 136.00 | 317 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 415.00 | 458 251.00 | 227 164.00 | 685 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BT Marchandises | 281 531.00 | | 281 531.00 | 281 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BZ Autres créances | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CF Disponibilités | 560 672.00 | | 560 672.00 | 560 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 879.00 | | 897 879.00 | 897 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 294.00 | 458 251.00 | 1 125 043.00 | 1 583 294.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 539.00 | 425 539.00 | | 425 539.00 |
DH Report à nouveau | -14 524.00 | | | -14 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | -14 524.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 450 711.00 | 429 900.00 | | 450 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 956.00 | 188 192.00 | | 360 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 295.00 | 11 644.00 | | 36 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 667.00 | 218 238.00 | | 202 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 523.00 | 33 250.00 | | 62 523.00 |
EA Autres dettes | 11 891.00 | 2 445.00 | | 11 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 332.00 | 453 771.00 | | 674 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 043.00 | 883 670.00 | | 1 125 043.00 |