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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
AP Constructions | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 903.00 | 91 193.00 | 1 711.00 | 92 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 304.00 | 298 842.00 | 65 462.00 | 364 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 075.00 | 527 864.00 | 217 212.00 | 745 075.00 |
BT Marchandises | 358 482.00 | | 358 482.00 | 358 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BZ Autres créances | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CF Disponibilités | 217 663.00 | | 217 663.00 | 217 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 458.00 | | 666 458.00 | 666 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 534.00 | 527 864.00 | 883 670.00 | 1 411 534.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 539.00 | | | 425 539.00 |
DH Report à nouveau | 326 525.00 | | | 326 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 524.00 | | | -14 524.00 |
DL TOTAL (I) | 429 900.00 | | | 429 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 192.00 | | | 188 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 238.00 | | | 218 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 771.00 | | | 453 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 670.00 | | | 883 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 654.00 | | | 292 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 705.00 | | 40 000.00 | 728 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 630.00 | 745 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 630.00 | 595 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 635.00 | | | 149 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 666.00 | | 40 000.00 | 578 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 979.00 | 39 514.00 | 23 630.00 | 511 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 979.00 | 39 514.00 | 23 630.00 | 511 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 238.00 | 218 238.00 | | 218 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 192.00 | 27 275.00 | 160 917.00 | 188 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 076.00 | 21 911.00 | 45 165.00 | 67 076.00 |
VI Groupe et associés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 771.00 | 292 854.00 | 160 917.00 | 453 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
ST Autres comptes | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 001.00 | | | 284 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |