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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
AP Constructions | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 255.00 | 103 416.00 | 2 839.00 | 106 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 548.00 | 277 712.00 | 76 836.00 | 354 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 671.00 | 518 957.00 | 229 715.00 | 748 671.00 |
BT Marchandises | 215 412.00 | | 215 412.00 | 215 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 292 451.00 | | 292 451.00 | 292 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 315.00 | | 550 315.00 | 550 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 986.00 | 518 957.00 | 780 030.00 | 1 298 986.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
DH Report à nouveau | 280 996.00 | | | 280 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
DL TOTAL (I) | 442 228.00 | | | 442 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
EA Autres dettes | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 801.00 | | | 337 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 030.00 | | | 780 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 073.00 | | | 281 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 212.00 | | 22 409.00 | 783 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 950.00 | 748 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 950.00 | 598 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 635.00 | | | 149 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 173.00 | | 22 409.00 | 633 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 759.00 | 30 032.00 | 53 834.00 | 542 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 759.00 | 30 032.00 | 53 834.00 | 542 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 466.00 | 19 738.00 | 56 728.00 | 76 466.00 |
VI Groupe et associés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 801.00 | 281 073.00 | 56 728.00 | 337 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
ST Autres comptes | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 421.00 | | | 280 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 161.00 | | | 181 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |