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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 042.00 | 24 444.00 | 58 598.00 | 83 042.00 |
AP Constructions | 3 085 269.00 | 1 585 440.00 | 1 499 829.00 | 3 085 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 481.00 | 12 367.00 | 19 114.00 | 31 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 830.00 | 1 622 251.00 | 1 577 579.00 | 3 199 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BZ Autres créances | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
CF Disponibilités | 157 141.00 | | 157 141.00 | 157 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 686.00 | | 271 686.00 | 271 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 516.00 | 1 622 251.00 | 1 849 266.00 | 3 471 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 619 318.00 | 1 352 099.00 | | 1 619 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 182.00 | 307 219.00 | | 44 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 732.00 | 111 653.00 | | 99 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 231.00 | 1 814 971.00 | | 1 807 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 498.00 | 52 843.00 | | 24 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 14 857.00 | | 9 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155.00 | 13 087.00 | | 2 155.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 7 756.00 | | 6 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | 2 137.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 034.00 | 93 319.00 | | 42 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 266.00 | 1 908 290.00 | | 1 849 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 958.00 | | 294 958.00 | 294 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 958.00 | | 294 958.00 | 294 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 50.00 | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 921.00 | 72 621.00 | | 11 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 255 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 421.00 | 327 956.00 | | 22 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 630.00 | 9 083.00 | | 10 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | 24 622.00 | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 791.00 | 303 335.00 | | 11 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 21 885.00 | | 12 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 209.00 | 634 361.00 | | 345 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 027.00 | 327 143.00 | | 301 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 182.00 | 307 219.00 | | 44 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 845.00 | | 30 985.00 | 3 168 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 199 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 199 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 807.00 | | 30 985.00 | 3 168 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 225.00 | 97 026.00 | | 1 525 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 225.00 | 97 026.00 | | 1 525 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VP Divers | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |