| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 405.00 | 24 149.00 | 64 256.00 | 88 405.00 |
AP Constructions | 3 167 512.00 | 1 940 240.00 | 1 227 271.00 | 3 167 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 456.00 | 15 316.00 | 21 141.00 | 36 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 411.00 | 1 979 704.00 | 1 312 706.00 | 3 292 411.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
BZ Autres créances | 189 679.00 | | 189 679.00 | 189 679.00 |
CF Disponibilités | 267 437.00 | | 267 437.00 | 267 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 943.00 | | 545 943.00 | 545 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 354.00 | 1 979 704.00 | 1 858 649.00 | 3 838 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 678 385.00 | 1 697 627.00 | | 1 678 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 764.00 | 25 758.00 | | 36 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 046.00 | 63 968.00 | | 52 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 195.00 | 1 831 352.00 | | 1 811 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 3 990.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 8 987.00 | | 16 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 917.00 | 8 081.00 | | 15 917.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 454.00 | 35 463.00 | | 47 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 649.00 | 1 866 815.00 | | 1 858 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 454.00 | 35 463.00 | | 47 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 603.00 | | 58 808.00 | 3 233 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 292 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 292 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 565.00 | | 58 808.00 | 3 233 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 861.00 | 107 843.00 | | 1 871 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 861.00 | 107 843.00 | | 1 871 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 506.00 | 278 506.00 | | 278 506.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |