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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 042.00 | 24 444.00 | 58 598.00 | 83 042.00 |
AP Constructions | 3 084 811.00 | 1 667 966.00 | 1 416 845.00 | 3 084 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 481.00 | 18 700.00 | 12 782.00 | 31 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 372.00 | 1 711 109.00 | 1 488 262.00 | 3 199 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BZ Autres créances | 132 848.00 | | 132 848.00 | 132 848.00 |
CF Disponibilités | 245 523.00 | | 245 523.00 | 245 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 778.00 | | 405 778.00 | 405 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 149.00 | 1 711 109.00 | 1 894 040.00 | 3 605 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 628 500.00 | 1 619 318.00 | | 1 628 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 761.00 | 44 182.00 | | 95 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 810.00 | 99 732.00 | | 87 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 071.00 | 1 807 231.00 | | 1 856 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 24 498.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 9 032.00 | | 8 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 082.00 | 2 155.00 | | 22 082.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 6 146.00 | | 5 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 454.00 | 204.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 969.00 | 42 034.00 | | 37 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 040.00 | 1 849 266.00 | | 1 894 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 969.00 | 42 034.00 | | 37 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 830.00 | | 8 884.00 | 3 199 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 3 199 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 343.00 | 3 199 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 792.00 | | 8 884.00 | 3 199 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 251.00 | 98 202.00 | 9 343.00 | 1 622 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 251.00 | 98 202.00 | 9 343.00 | 1 622 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |