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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 405.00 | 24 149.00 | 64 256.00 | 88 405.00 |
AP Constructions | 3 108 704.00 | 1 839 542.00 | 1 269 162.00 | 3 108 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 456.00 | 8 171.00 | 28 286.00 | 36 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 603.00 | 1 871 861.00 | 1 361 742.00 | 3 233 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
BZ Autres créances | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
CF Disponibilités | 268 267.00 | | 268 267.00 | 268 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 073.00 | | 505 073.00 | 505 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 676.00 | 1 871 861.00 | 1 866 815.00 | 3 738 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 697 627.00 | 1 679 261.00 | | 1 697 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 758.00 | 63 366.00 | | 25 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 968.00 | 75 889.00 | | 63 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 352.00 | 1 862 516.00 | | 1 831 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 84.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 11 954.00 | | 8 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081.00 | 4 841.00 | | 8 081.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | 4 702.00 | | 14 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 463.00 | 21 784.00 | | 35 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 815.00 | 1 884 299.00 | | 1 866 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 463.00 | 21 784.00 | | 35 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 956.00 | | 10 200.00 | 3 240 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 553.00 | 3 233 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 553.00 | 3 233 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 918.00 | | 10 200.00 | 3 240 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 849.00 | 103 565.00 | 17 553.00 | 1 785 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 849.00 | 103 565.00 | 17 553.00 | 1 785 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 271.00 | 174 271.00 | | 174 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 807.00 | 236 807.00 | | 236 807.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |