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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 405.00 | 24 149.00 | 64 256.00 | 88 405.00 |
AP Constructions | 3 116 057.00 | 1 760 856.00 | 1 355 201.00 | 3 116 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 456.00 | 845.00 | 35 612.00 | 36 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 956.00 | 1 785 849.00 | 1 455 107.00 | 3 240 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
BZ Autres créances | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
CF Disponibilités | 295 145.00 | | 295 145.00 | 295 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 193.00 | | 429 193.00 | 429 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 148.00 | 1 785 849.00 | 1 884 299.00 | 3 670 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 261.00 | 1 628 500.00 | | 1 679 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 366.00 | 95 761.00 | | 63 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 889.00 | 87 810.00 | | 75 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 516.00 | 1 856 071.00 | | 1 862 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 63.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 8 997.00 | | 11 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | 22 082.00 | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 5 374.00 | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | 1 454.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 784.00 | 37 969.00 | | 21 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 299.00 | 1 894 040.00 | | 1 884 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 372.00 | | 72 628.00 | 3 199 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 044.00 | 3 240 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 044.00 | 3 240 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 334.00 | | 72 628.00 | 3 199 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 109.00 | 99 280.00 | 24 541.00 | 1 711 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 109.00 | 99 280.00 | 24 541.00 | 1 711 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 048.00 | 134 048.00 | | 134 048.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |