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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 924.00 | 382 831.00 | 20 093.00 | 402 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 701.00 | 33 918.00 | 9 783.00 | 43 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 129.00 | 459 531.00 | 43 597.00 | 503 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 187.00 | | 776 187.00 | 776 187.00 |
BZ Autres créances | 1 011 996.00 | | 1 011 996.00 | 1 011 996.00 |
CF Disponibilités | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 605.00 | | 1 870 605.00 | 1 870 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 734.00 | 459 531.00 | 1 914 202.00 | 2 373 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 652 250.00 | 1 064 937.00 | | 652 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 764.00 | 287 312.00 | | 255 764.00 |
DL TOTAL (I) | 916 399.00 | 1 360 635.00 | | 916 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 664.00 | 31 018.00 | | 41 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 277.00 | 598 263.00 | | 455 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 735.00 | 533 840.00 | | 495 735.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 1 123.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 802.00 | 1 164 246.00 | | 997 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 202.00 | 2 524 881.00 | | 1 914 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 705.00 | | 3 799 705.00 | 3 799 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 705.00 | | 3 799 705.00 | 3 799 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 713.00 | 2 721.00 | | 15 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 141 453.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -141 453.00 | | -26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 262.00 | 37 672.00 | | 47 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 815.00 | 91 727.00 | | 96 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 760.00 | 4 158 211.00 | | 3 839 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 995.00 | 3 870 898.00 | | 3 583 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 764.00 | 287 312.00 | | 255 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 698.00 | | 2 431.00 | 500 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 195.00 | | 2 431.00 | 444 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 041.00 | 35 491.00 | | 424 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 257.00 | 1 524.00 | | 41 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 784.00 | 33 967.00 | | 382 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 277.00 | 455 277.00 | | 455 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 823.00 | 200 823.00 | | 200 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 299.00 | 132 299.00 | | 132 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 776 188.00 | | | 776 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
VC Groupe et associés | 925 983.00 | | | 925 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 969.00 | 1 790 969.00 | | 1 790 969.00 |
VW T.V.A. | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 803.00 | 956 138.00 | 41 664.00 | 997 803.00 |