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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 977.00 | 381 654.00 | 166 324.00 | 547 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 643.00 | 41 152.00 | 5 490.00 | 46 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 230.00 | 468 637.00 | 210 593.00 | 679 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 992.00 | | 679 992.00 | 679 992.00 |
BZ Autres créances | 180 536.00 | | 180 536.00 | 180 536.00 |
CF Disponibilités | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 566.00 | | 979 566.00 | 979 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 795.00 | 468 637.00 | 1 190 158.00 | 1 658 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
DL TOTAL (I) | 256 587.00 | | | 256 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 433.00 | | | 427 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 535.00 | | | 443 535.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 571.00 | | | 933 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 158.00 | | | 1 190 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 796.00 | | | 899 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 586.00 | | 3 427 586.00 | 3 427 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 586.00 | | 3 427 586.00 | 3 427 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 325.00 | | | 3 492 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 592.00 | | | 3 312 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 227.00 | | 484 276.00 | 468 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 273.00 | 679 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 414.00 | 84 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 859.00 | 594 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 917.00 | | 28 107.00 | 57 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 310.00 | | 456 169.00 | 410 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 483.00 | 28 303.00 | 149.00 | 440 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 454.00 | 1 526.00 | 149.00 | 44 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 029.00 | 26 777.00 | | 396 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 354.00 | 14 578.00 | 33 775.00 | 48 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 433.00 | 427 433.00 | | 427 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 403.00 | 175 403.00 | | 175 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 679 992.00 | 679 992.00 | | 679 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VB T. V. A. | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
VC Groupe et associés | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
VI Groupe et associés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 799.00 | 876 799.00 | | 876 799.00 |
VW T.V.A. | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 571.00 | 899 796.00 | 33 775.00 | 933 571.00 |