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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 145.00 | 6 100.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 317.00 | 525 437.00 | 93 880.00 | 619 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 635.00 | 48 253.00 | 4 382.00 | 52 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 467.00 | 624 092.00 | 123 375.00 | 747 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 295.00 | | 664 295.00 | 664 295.00 |
BZ Autres créances | 185 727.00 | | 185 727.00 | 185 727.00 |
CF Disponibilités | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 292.00 | | 1 146 292.00 | 1 146 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 759.00 | 624 092.00 | 1 269 667.00 | 1 893 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 969.00 | | | 363 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 261.00 | | | 156 261.00 |
DL TOTAL (I) | 528 615.00 | | | 528 615.00 |
DP Provisions pour risques | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 521.00 | | | 225 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 471.00 | | | 405 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 602.00 | | | 701 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 667.00 | | | 1 269 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 441.00 | | | 624 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 180.00 | | 2 786 180.00 | 2 786 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 180.00 | | 2 786 180.00 | 2 786 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 141.00 | | | 2 812 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 880.00 | | | 2 655 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 261.00 | | | 156 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 046.00 | | 2 827.00 | 745 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 19 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 747 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 125.00 | | 2 827.00 | 669 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 826.00 | 62 266.00 | | 561 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 880.00 | 1 522.00 | | 48 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 946.00 | 60 744.00 | | 512 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 745.00 | 5 186.00 | 23 559.00 | 28 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 521.00 | 225 521.00 | | 225 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 021.00 | 111 419.00 | | 165 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
UX Autres créances clients | 664 295.00 | 664 295.00 | | 664 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VC Groupe et associés | 150 394.00 | 150 394.00 | | 150 394.00 |
VI Groupe et associés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 914.00 | 879 901.00 | 19 013.00 | 898 914.00 |
VW T.V.A. | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 602.00 | 624 441.00 | 23 559.00 | 701 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
ST Autres comptes | 369 431.00 | | | 369 431.00 |
YT Sous‐traitance | 687 829.00 | | | 687 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 778.00 | | | 577 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 057.00 | | | 237 057.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 878.00 | | | 1 064 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |