| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 377.00 | 466 908.00 | 150 470.00 | 617 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 747.00 | 46 038.00 | 5 709.00 | 51 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 046.00 | 561 826.00 | 183 220.00 | 745 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 195.00 | | 745 195.00 | 745 195.00 |
BZ Autres créances | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
CF Disponibilités | 154 090.00 | | 154 090.00 | 154 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 607.00 | | 1 022 607.00 | 1 022 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 653.00 | 561 826.00 | 1 205 827.00 | 1 767 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 088.00 | | | 363 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
DL TOTAL (I) | 462 354.00 | | | 462 354.00 |
DP Provisions pour risques | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 663.00 | | | 305 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 572.00 | | | 360 572.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 023.00 | | | 704 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 827.00 | | | 1 205 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 053.00 | | | 676 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 186.00 | | 2 812 186.00 | 2 812 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 186.00 | | 2 812 186.00 | 2 812 186.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 450.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 639.00 | | | 2 812 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 757.00 | | | 2 721 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 492.00 | | 79 532.00 | 699 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 978.00 | 745 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 107.00 | 56 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 871.00 | 669 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 996.00 | | 78 999.00 | 595 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 886.00 | | 533.00 | 18 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 468.00 | 61 228.00 | 5 871.00 | 506 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 355.00 | 1 524.00 | | 47 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 113.00 | 59 704.00 | 5 871.00 | 459 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 419.00 | 9 449.00 | 27 970.00 | 37 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 663.00 | 305 663.00 | | 305 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
UX Autres créances clients | 745 195.00 | 745 195.00 | | 745 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VC Groupe et associés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 936.00 | 868 517.00 | 19 419.00 | 887 936.00 |
VW T.V.A. | 168 634.00 | 168 634.00 | | 168 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 023.00 | 676 053.00 | 27 970.00 | 704 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
ST Autres comptes | 382 967.00 | | | 382 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YT Sous‐traitance | 849 178.00 | | | 849 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 294.00 | | | 532 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 605.00 | | | 282 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 249.00 | | | 1 247 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |