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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 764.00 | 415 863.00 | 129 901.00 | 545 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 232.00 | 43 250.00 | 6 982.00 | 50 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 492.00 | 506 468.00 | 193 024.00 | 699 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 531.00 | | 580 531.00 | 580 531.00 |
BZ Autres créances | 280 979.00 | | 280 979.00 | 280 979.00 |
CF Disponibilités | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 893.00 | | 972 893.00 | 972 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 384.00 | 506 468.00 | 1 165 916.00 | 1 672 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 203.00 | | | 248 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
DL TOTAL (I) | 371 472.00 | | | 371 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 018.00 | | | 362 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 221.00 | | | 379 221.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 444.00 | | | 794 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 916.00 | | | 1 165 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 057.00 | | | 696 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 081.00 | | 3 056 081.00 | 3 056 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 081.00 | | 3 056 081.00 | 3 056 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 231.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 582.00 | | | 3 082 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 697.00 | | | 2 967 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 230.00 | | 23 662.00 | 679 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 699 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 595 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 620.00 | | 4 776.00 | 594 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 637.00 | 41 231.00 | 3 400.00 | 468 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 831.00 | 1 524.00 | | 45 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 806.00 | 39 707.00 | 3 400.00 | 422 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 860.00 | 8 787.00 | 31 073.00 | 39 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 018.00 | 362 018.00 | | 362 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 997.00 | 83 684.00 | 31 895.00 | 150 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UX Autres créances clients | 580 531.00 | 580 531.00 | | 580 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VC Groupe et associés | 218 325.00 | 218 325.00 | | 218 325.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 400.00 | 899 400.00 | | 899 400.00 |
VW T.V.A. | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 444.00 | 696 057.00 | 62 969.00 | 794 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
ST Autres comptes | 464 753.00 | | | 464 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YT Sous‐traitance | 961 705.00 | | | 961 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 901.00 | | | 630 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 114.00 | | | 308 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 270.00 | | | 1 437 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |