| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 480.00 | 23 480.00 | 999.00 | 24 480.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 409 978.00 | 252 957.00 | 157 022.00 | 409 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 246.00 | 29 354.00 | 4 892.00 | 34 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 940.00 | 88 684.00 | 25 257.00 | 113 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 963.00 | 394 475.00 | 222 488.00 | 616 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 019.00 | 48 278.00 | 1 063 741.00 | 1 112 019.00 |
BZ Autres créances | 314 074.00 | | 314 074.00 | 314 074.00 |
CF Disponibilités | 1 520 415.00 | | 1 520 415.00 | 1 520 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 008.00 | 48 278.00 | 2 942 730.00 | 2 991 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 971.00 | 442 753.00 | 3 165 218.00 | 3 607 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 363.00 | 811 328.00 | | 89 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 727.00 | 354 583.00 | | 561 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 171.00 | 26 862.00 | | 21 171.00 |
DL TOTAL (I) | 716 261.00 | 1 236 773.00 | | 716 261.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121 707.00 | 945 212.00 | | 1 121 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121 707.00 | 945 212.00 | | 1 121 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 1 528.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 399.00 | 601 057.00 | | 298 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 032.00 | 527 720.00 | | 410 032.00 |
EA Autres dettes | 35 284.00 | 236 384.00 | | 35 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 405.00 | 562 576.00 | | 583 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 250.00 | 1 929 264.00 | | 1 327 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 218.00 | 4 111 249.00 | | 3 165 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 968 205.00 | | 5 968 205.00 | 5 968 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 968 205.00 | | 5 968 205.00 | 5 968 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 121 707.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 115 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | 5 691.00 | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 5 691.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 1 833.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1 833.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 690.00 | 3 857.00 | | 5 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 857.00 | 464 220.00 | | 267 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 189.00 | 7 023 470.00 | | 6 945 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 462.00 | 6 668 887.00 | | 6 383 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 727.00 | 354 583.00 | | 561 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 064.00 | | 8 699.00 | 615 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 801.00 | 616 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 421.00 | 24 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 591 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 2 400.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 785.00 | | 6 299.00 | 588 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 538.00 | 28 738.00 | 6 801.00 | 372 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 998.00 | 1 903.00 | 3 421.00 | 24 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 540.00 | 26 835.00 | 3 380.00 | 347 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 212.00 | 1 121 707.00 | 945 212.00 | 945 212.00 |
6T Sur comptes clients | 25 457.00 | 48 278.00 | 25 457.00 | 25 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 457.00 | 48 278.00 | 25 457.00 | 25 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 669.00 | 1 169 985.00 | 970 669.00 | 970 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169 985.00 | 970 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 399.00 | 298 399.00 | | 298 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 228.00 | -3 228.00 | | -3 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 405.00 | 583 405.00 | | 583 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 019.00 | | | 1 112 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VB T. V. A. | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VC Groupe et associés | 268 917.00 | | | 268 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 152.00 | 1 429 152.00 | | 1 429 152.00 |
VW T.V.A. | 250 663.00 | 250 663.00 | | 250 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 250.00 | 1 327 250.00 | | 1 327 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |