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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 576 338.00 | 394 730.00 | 181 608.00 | 576 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 807.00 | 53 511.00 | 10 296.00 | 63 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 716.00 | 89 979.00 | 58 737.00 | 148 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 642.00 | 561 768.00 | 284 874.00 | 846 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 999.00 | 22 090.00 | 1 116 908.00 | 1 138 999.00 |
BZ Autres créances | 244 054.00 | | 244 054.00 | 244 054.00 |
CF Disponibilités | 3 127 830.00 | | 3 127 830.00 | 3 127 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 883.00 | 22 090.00 | 4 488 792.00 | 4 510 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 525.00 | 583 858.00 | 4 773 666.00 | 5 357 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 604.00 | 532 185.00 | | 352 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 378.00 | 220 419.00 | | 397 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 613.00 | 6 903.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 798 594.00 | 803 507.00 | | 798 594.00 |
DP Provisions pour risques | 1 353 018.00 | 1 552 321.00 | | 1 353 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413 018.00 | 1 552 321.00 | | 1 413 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 959.00 | 742 691.00 | | 720 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 237.00 | 498 480.00 | | 444 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 28 299.00 | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | 13 347.00 | | 10 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 760.00 | 1 247 697.00 | | 1 335 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 055.00 | 2 530 515.00 | | 2 562 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 666.00 | 4 886 343.00 | | 4 773 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FG Production vendue services | 6 969 123.00 | | 6 969 123.00 | 6 969 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 971 981.00 | | 6 971 981.00 | 6 971 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 468.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 115 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986 683.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 674 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 296.00 | 7 554.00 | | 5 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296.00 | 7 554.00 | | 5 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 296.00 | 5 008.00 | | 5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 178.00 | 228 700.00 | | 54 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 126 291.00 | 5 874 649.00 | | 8 126 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728 913.00 | 5 654 231.00 | | 7 728 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 378.00 | 220 419.00 | | 397 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 078.00 | | 83 677.00 | 764 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 113.00 | | 846 642.00 | 1 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | | 822 400.00 | 1 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 836.00 | | 83 677.00 | 739 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 253.00 | 45 627.00 | 1 113.00 | 517 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 706.00 | 45 627.00 | 1 113.00 | 493 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 552 321.00 | 986 683.00 | 1 125 987.00 | 1 552 321.00 |
6T Sur comptes clients | 7 481.00 | 22 090.00 | 7 481.00 | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | 22 090.00 | 7 481.00 | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 803.00 | 1 008 773.00 | 1 133 468.00 | 1 559 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 773.00 | 1 133 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 959.00 | 720 959.00 | | 720 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335 760.00 | 1 335 760.00 | | 1 335 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 999.00 | 1 138 999.00 | | 1 138 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 577.00 | 161 577.00 | | 161 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 731.00 | 1 383 731.00 | | 1 383 731.00 |
VW T.V.A. | 288 588.00 | 288 588.00 | | 288 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 055.00 | 2 562 055.00 | | 2 562 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |