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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 534 338.00 | 365 814.00 | 168 524.00 | 534 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 019.00 | 49 556.00 | 1 463.00 | 51 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 940.00 | 78 335.00 | 42 605.00 | 120 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 078.00 | 517 253.00 | 246 825.00 | 764 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 363.00 | 7 481.00 | 693 882.00 | 701 363.00 |
BZ Autres créances | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CF Disponibilités | 3 875 631.00 | | 3 875 631.00 | 3 875 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 999.00 | 7 481.00 | 4 639 518.00 | 4 646 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 077.00 | 524 735.00 | 4 886 343.00 | 5 411 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 185.00 | 692 907.00 | | 532 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 419.00 | 159 278.00 | | 220 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 903.00 | 12 199.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 803 507.00 | 908 384.00 | | 803 507.00 |
DP Provisions pour risques | 1 552 321.00 | 1 128 348.00 | | 1 552 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552 321.00 | 1 128 348.00 | | 1 552 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 691.00 | 520 735.00 | | 742 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 480.00 | 380 811.00 | | 498 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 299.00 | 16 970.00 | | 28 299.00 |
EA Autres dettes | 13 347.00 | 9 288.00 | | 13 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 247 697.00 | 1 125 337.00 | | 1 247 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 515.00 | 2 053 142.00 | | 2 530 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 343.00 | 4 089 874.00 | | 4 886 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 346 236.00 | | 5 346 236.00 | 5 346 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 236.00 | | 5 346 236.00 | 5 346 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 939 007.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 554.00 | 5 297.00 | | 7 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 554.00 | 5 297.00 | | 7 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008.00 | 5 297.00 | | 5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 700.00 | 97 510.00 | | 228 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 649.00 | 5 676 598.00 | | 5 874 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 231.00 | 5 517 320.00 | | 5 654 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 419.00 | 159 278.00 | | 220 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 210.00 | | 18 972.00 | 750 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | 764 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 019.00 | 739 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 883.00 | | 18 972.00 | 725 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 723.00 | 50 004.00 | 2 474.00 | 469 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 175.00 | 50 004.00 | 2 474.00 | 446 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 348.00 | 939 007.00 | 515 034.00 | 1 128 348.00 |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | 7 481.00 | 3 825.00 | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 7 481.00 | 3 825.00 | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 173.00 | 946 488.00 | 518 859.00 | 1 132 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946 488.00 | 518 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 691.00 | 742 691.00 | | 742 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 247 697.00 | 1 247 697.00 | | 1 247 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 701 363.00 | 701 363.00 | | 701 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 047.00 | 772 047.00 | | 772 047.00 |
VW T.V.A. | 208 598.00 | 208 598.00 | | 208 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 515.00 | 2 530 515.00 | | 2 530 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |