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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 534 338.00 | 336 623.00 | 197 716.00 | 534 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 019.00 | 39 151.00 | 11 868.00 | 51 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 987.00 | 70 401.00 | 36 586.00 | 106 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 210.00 | 469 723.00 | 280 487.00 | 750 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 445.00 | 3 825.00 | 874 621.00 | 878 445.00 |
BZ Autres créances | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
CF Disponibilités | 2 867 609.00 | | 2 867 609.00 | 2 867 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 813 211.00 | 3 825.00 | 3 809 387.00 | 3 813 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 421.00 | 473 548.00 | 4 089 874.00 | 4 563 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 692 907.00 | 398 581.00 | | 692 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 278.00 | 294 325.00 | | 159 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 199.00 | 11 182.00 | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 908 384.00 | 748 089.00 | | 908 384.00 |
DP Provisions pour risques | 1 128 348.00 | 1 035 841.00 | | 1 128 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 348.00 | 1 035 841.00 | | 1 128 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 735.00 | 581 204.00 | | 520 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 811.00 | 394 077.00 | | 380 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 970.00 | 15 148.00 | | 16 970.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | 15 540.00 | | 9 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125 337.00 | 789 559.00 | | 1 125 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 142.00 | 1 795 528.00 | | 2 053 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 874.00 | 3 579 458.00 | | 4 089 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830 618.00 | | 4 830 618.00 | 4 830 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 618.00 | | 4 830 618.00 | 4 830 618.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 347.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 297.00 | 6 192.00 | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 6 192.00 | | 5 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | 5 201.00 | | 5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 510.00 | 73 065.00 | | 97 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 598.00 | 5 905 443.00 | | 5 676 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 320.00 | 5 611 118.00 | | 5 517 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 278.00 | 294 325.00 | | 159 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 830.00 | | 27 501.00 | 735 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 122.00 | 750 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 001.00 | 51 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 122.00 | 725 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 503.00 | | 27 501.00 | 711 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 616.00 | 50 229.00 | 13 122.00 | 432 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 068.00 | 50 229.00 | 13 122.00 | 409 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 841.00 | 926 347.00 | 833 840.00 | 1 035 841.00 |
6T Sur comptes clients | 8 843.00 | 1 825.00 | 6 843.00 | 8 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 843.00 | 1 825.00 | 6 843.00 | 8 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 684.00 | 928 172.00 | 840 683.00 | 1 044 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928 172.00 | 840 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 735.00 | 520 735.00 | | 520 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125 337.00 | 1 125 337.00 | | 1 125 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 878 445.00 | 878 445.00 | | 878 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 366.00 | 946 366.00 | | 946 366.00 |
VW T.V.A. | 231 017.00 | 231 017.00 | | 231 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 142.00 | 2 053 142.00 | | 2 053 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |