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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 409 978.00 | 286 468.00 | 123 510.00 | 409 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 997.00 | 34 819.00 | 3 179.00 | 37 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 661.00 | 62 428.00 | 21 234.00 | 83 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 823.00 | 407 262.00 | 182 561.00 | 589 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 738.00 | 22 818.00 | 1 361 920.00 | 1 384 738.00 |
BZ Autres créances | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CF Disponibilités | 2 182 308.00 | | 2 182 308.00 | 2 182 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 587.00 | 22 818.00 | 3 638 769.00 | 3 661 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 410.00 | 430 080.00 | 3 821 330.00 | 4 251 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 927.00 | 291 089.00 | | 217 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 655.00 | 526 837.00 | | 450 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 373.00 | 17 563.00 | | 14 373.00 |
DL TOTAL (I) | 726 954.00 | 879 490.00 | | 726 954.00 |
DP Provisions pour risques | 1 126 649.00 | 1 070 856.00 | | 1 126 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 649.00 | 1 070 856.00 | | 1 126 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 298.00 | 761 460.00 | | 558 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 330.00 | 583 377.00 | | 575 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 775.00 | | 3 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 849.00 | 856 883.00 | | 823 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 727.00 | 2 202 494.00 | | 1 967 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 330.00 | 4 152 840.00 | | 3 821 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 713 527.00 | | 5 713 527.00 | 5 713 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 527.00 | | 5 713 527.00 | 5 713 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 661 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 987 275.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 57 449.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 907.00 | 10 608.00 | | 5 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | 68 057.00 | | 6 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 272.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 272.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 811.00 | 67 785.00 | | 4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 089.00 | 111 225.00 | | 188 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 878.00 | 7 202 732.00 | | 6 667 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 223.00 | 6 675 895.00 | | 6 217 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 655.00 | 526 837.00 | | 450 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 023.00 | | 8 827.00 | 587 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 027.00 | 589 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 932.00 | 23 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 095.00 | 565 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 764.00 | | 8 507.00 | 561 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | 320.00 | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 962.00 | 26 328.00 | 6 028.00 | 386 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 480.00 | | 932.00 | 24 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 482.00 | 26 328.00 | 5 096.00 | 362 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070 856.00 | 987 275.00 | 931 481.00 | 1 070 856.00 |
6T Sur comptes clients | 17 895.00 | 21 002.00 | 16 078.00 | 17 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 895.00 | 21 002.00 | 16 078.00 | 17 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 751.00 | 1 008 277.00 | 947 559.00 | 1 088 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 277.00 | 947 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 298.00 | 558 298.00 | | 558 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 849.00 | 823 849.00 | | 823 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 738.00 | 384 738.00 | | 1 384 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 216.00 | 1 472 132.00 | 1 084.00 | 1 473 216.00 |
VW T.V.A. | 344 402.00 | 344 402.00 | | 344 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 727.00 | 1 967 727.00 | | 1 967 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |