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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 695.00 | 86 680.00 | 34 015.00 | 120 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 803.00 | 106 205.00 | 35 598.00 | 141 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 097.00 | 5 334.00 | 111 763.00 | 117 097.00 |
BZ Autres créances | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CF Disponibilités | 156 956.00 | | 156 956.00 | 156 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 410.00 | 5 334.00 | 324 076.00 | 329 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 213.00 | 111 539.00 | 359 674.00 | 471 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 171 728.00 | 206 738.00 | | 171 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | -35 010.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 185 790.00 | 184 305.00 | | 185 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 132.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 511.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 375.00 | 189 113.00 | | 155 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 197.00 | 192 756.00 | | 169 197.00 |
ED (V) | 4 686.00 | 5 656.00 | | 4 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 674.00 | 382 717.00 | | 359 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 897.00 | 192 756.00 | | 162 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 752.00 | | 895 752.00 | 895 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 752.00 | | 895 752.00 | 895 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 3 284.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 410.00 | 644.00 | | 7 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 408.00 | 644.00 | | 16 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | 2 640.00 | | -3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 076.00 | 959 618.00 | | 918 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 590.00 | 994 628.00 | | 916 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | -35 010.00 | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 057.00 | | 26 255.00 | 133 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 509.00 | 141 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 509.00 | 140 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 474.00 | | 26 255.00 | 131 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 818.00 | 24 897.00 | 8 510.00 | 89 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | 24 897.00 | 8 510.00 | 89 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 457.00 | | 9 123.00 | 14 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 457.00 | | 9 123.00 | 14 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 457.00 | | 9 123.00 | 14 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 314.00 | 4 014.00 | 6 300.00 | 10 314.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 704.00 | 135 720.00 | 7 984.00 | 143 704.00 |
VW T.V.A. | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 197.00 | 162 897.00 | 6 300.00 | 169 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 681.00 | 17 918.00 | | 14 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 755.00 | 44 026.00 | | 48 755.00 |
ST Autres comptes | 42 147.00 | 44 707.00 | | 42 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 948.00 | 11 146.00 | | 10 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 17 571.00 | 20 946.00 | | 17 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | 267.00 | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 400.00 | 18 185.00 | | 17 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 116.00 | | | 179 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 248.00 | 25 696.00 | | 20 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 420.00 | 120 825.00 | | 119 420.00 |