| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 4 716.00 | 617.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 263.00 | 105 728.00 | 32 535.00 | 138 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 730.00 | 125 943.00 | 34 787.00 | 160 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 516.00 | 4 766.00 | 117 750.00 | 122 516.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CF Disponibilités | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 942.00 | 4 766.00 | 351 175.00 | 355 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 672.00 | 130 710.00 | 385 962.00 | 516 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 172 283.00 | 176 568.00 | | 172 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177.00 | -4 285.00 | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 190 038.00 | 184 860.00 | | 190 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 50 146.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 235.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 13 978.00 | | 12 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 480.00 | 163 621.00 | | 183 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 925.00 | 227 980.00 | | 195 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 962.00 | 412 840.00 | | 385 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 925.00 | 177 980.00 | | 195 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 749.00 | | 832 749.00 | 832 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 749.00 | | 832 749.00 | 832 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 482.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503.00 | 482.00 | | 7 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 485.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 485.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 342.00 | -3.00 | | 7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 287.00 | 804 253.00 | | 840 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 110.00 | 808 538.00 | | 835 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 177.00 | -4 285.00 | | 5 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 243.00 | | 31 122.00 | 142 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 635.00 | 160 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 635.00 | 159 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 608.00 | | 31 122.00 | 140 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 037.00 | 2 541.00 | 12 635.00 | 136 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 037.00 | 2 541.00 | 12 635.00 | 136 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 34.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 34.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 34.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 030.00 | 137 395.00 | 1 635.00 | 139 030.00 |
VW T.V.A. | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 925.00 | 195 925.00 | | 195 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 144.00 | 13 395.00 | | 14 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 731.00 | 27 525.00 | | 28 731.00 |
ST Autres comptes | 42 740.00 | 40 815.00 | | 42 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 049.00 | 14 769.00 | | 16 049.00 |
YT Sous‐traitance | 674.00 | 276.00 | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | 2 106.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 302.00 | 15 501.00 | | 16 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 550.00 | 160 432.00 | | 166 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 545.00 | 19 871.00 | | 19 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 193.00 | 83 385.00 | | 88 193.00 |