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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 4 454.00 | 879.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 775.00 | 116 084.00 | 3 692.00 | 119 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 243.00 | 136 037.00 | 6 205.00 | 142 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 492.00 | 4 800.00 | 108 692.00 | 113 492.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CF Disponibilités | 263 975.00 | | 263 975.00 | 263 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 435.00 | 4 800.00 | 406 635.00 | 411 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 678.00 | 140 838.00 | 412 840.00 | 553 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 176 568.00 | 231 221.00 | | 176 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 285.00 | 31 347.00 | | -4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 184 860.00 | 275 145.00 | | 184 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 146.00 | 163.00 | | 50 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 20.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 6 677.00 | | 13 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 621.00 | 165 108.00 | | 163 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 980.00 | 171 968.00 | | 227 980.00 |
ED (V) | | 5 653.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 840.00 | 452 766.00 | | 412 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 980.00 | 171 968.00 | | 177 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 504.00 | | 803 504.00 | 803 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 504.00 | | 803 504.00 | 803 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 700.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 15 700.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 545.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 621.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 15 079.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 253.00 | 888 884.00 | | 804 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 538.00 | 857 537.00 | | 808 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 285.00 | 31 347.00 | | -4 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 067.00 | | 267.00 | 5 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 067.00 | | 267.00 | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | | 267.00 | 5 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 096.00 | 119 461.00 | 1 635.00 | 121 096.00 |
VW T.V.A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 980.00 | 177 980.00 | 50 000.00 | 227 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 395.00 | 9 373.00 | | 13 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 525.00 | 29 112.00 | | 27 525.00 |
ST Autres comptes | 40 815.00 | 49 982.00 | | 40 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 769.00 | 14 360.00 | | 14 769.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | 1 595.00 | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | 2 071.00 | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 501.00 | 11 444.00 | | 15 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 432.00 | 174 739.00 | | 160 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 871.00 | 20 428.00 | | 19 871.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 385.00 | 95 049.00 | | 83 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |