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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 775.00 | 106 646.00 | 13 129.00 | 119 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 960.00 | 126 172.00 | 14 788.00 | 140 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 118.00 | 5 067.00 | 130 051.00 | 135 118.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CF Disponibilités | 209 668.00 | | 209 668.00 | 209 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 326.00 | 5 067.00 | 401 259.00 | 406 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 286.00 | 131 239.00 | 416 047.00 | 547 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 148 793.00 | 173 213.00 | | 148 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 428.00 | -24 420.00 | | 82 428.00 |
DL TOTAL (I) | 243 798.00 | 161 370.00 | | 243 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081.00 | 6 455.00 | | 2 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 2 724.00 | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 530.00 | 125 084.00 | | 154 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 030.00 | 134 381.00 | | 167 030.00 |
ED (V) | 5 218.00 | 4 922.00 | | 5 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 047.00 | 300 673.00 | | 416 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 030.00 | 132 449.00 | | 167 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 052.00 | | 882 052.00 | 882 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 052.00 | | 882 052.00 | 882 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 356.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 356.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -356.00 | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 247.00 | 732 280.00 | | 882 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 819.00 | 756 700.00 | | 799 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 428.00 | -24 419.00 | | 82 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 140 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 139 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 473.00 | 6 618.00 | 919.00 | 120 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 473.00 | 6 618.00 | 919.00 | 120 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 227.00 | | 160.00 | 5 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227.00 | | 160.00 | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | | 160.00 | 5 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 997.00 | 157 333.00 | 7 664.00 | 164 997.00 |
VW T.V.A. | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 030.00 | 167 030.00 | | 167 030.00 |