| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 4 193.00 | 1 140.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 775.00 | 113 265.00 | 6 511.00 | 119 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 243.00 | 132 957.00 | 9 286.00 | 142 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 900.00 | 5 067.00 | 117 833.00 | 122 900.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
CF Disponibilités | 286 383.00 | | 286 383.00 | 286 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 547.00 | 5 067.00 | 443 480.00 | 448 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 790.00 | 138 024.00 | 452 766.00 | 590 790.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 231 221.00 | 148 793.00 | | 231 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 347.00 | 82 428.00 | | 31 347.00 |
DL TOTAL (I) | 275 145.00 | 243 798.00 | | 275 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 2 081.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 118.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 10 301.00 | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 108.00 | 154 530.00 | | 165 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 968.00 | 167 030.00 | | 171 968.00 |
ED (V) | 5 653.00 | 5 218.00 | | 5 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 766.00 | 416 047.00 | | 452 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 968.00 | 167 030.00 | | 171 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 184.00 | | 873 184.00 | 873 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 184.00 | | 873 184.00 | 873 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 35.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | 35.00 | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 1 115.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 1 115.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 079.00 | -1 079.00 | | 15 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 884.00 | 882 247.00 | | 888 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 537.00 | 799 819.00 | | 857 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 347.00 | 82 428.00 | | 31 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 960.00 | | 1 359.00 | 140 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 301.00 | | 1 307.00 | 139 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | 52.00 | 1 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 172.00 | 6 785.00 | | 126 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 172.00 | 6 785.00 | | 126 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 245.00 | 127 610.00 | 1 635.00 | 129 245.00 |
VW T.V.A. | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 373.00 | 15 009.00 | | 9 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 112.00 | 24 435.00 | | 29 112.00 |
ST Autres comptes | 49 982.00 | 54 535.00 | | 49 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 360.00 | 11 619.00 | | 14 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 595.00 | 16 118.00 | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | 222.00 | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 444.00 | 15 231.00 | | 11 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 739.00 | 176 377.00 | | 174 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 428.00 | 20 864.00 | | 20 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 049.00 | 106 706.00 | | 95 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |